关于2016年殷都区本级决算和
2017年1—6月份财政预算执行情况的报告
——2017年8月8日在区四届人大常委会第三次会议上
殷都区财政局局长 马建军
尊敬的王主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将2016年殷都区本级决算和2017年1-6月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。
2016年本级决算情况
2016年，受国家宏观调控、节能减排、环保治理等政策性因素影响，我区经济增长动力不足，财政收入增收乏力。面临新情况、新问题，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，强化支出管理，科学调度资金，财政改革与管理稳步推进，预算执行总体保持平稳，推动全区经济社会稳步发展。
一、2016年公共财政预算收支执行情况
(一）2016年公共财政收入完成情况
2016年全区公共财政收入总计为121744万元，其中：
1、2016年全区公共财政预算收入完成36904万元，为调整预算的99.5%，同比同口径增长13.8%。其中：税收收入完成32436万元，为调整预算的101.3%，同比同口径增长32.4%，占地方公共财政预算收入比重为87.9%；非税收入完成4468万元，为调整预算的87.9%，同比降低43.6%，占地方公共财政预算收入比重为12.1%。
2、上级补助收入31275万元。其中：返还性收入4357万元，一般性转移支付收入13716万元，专项转移收入13202万元。
3、地方政府债券收入（新增债券）1500万元。
4、地方政府债券收入（置换债券）51919万元。
5、动用预算稳定调节基金146万元。
(二）2016年公共财政支出完成情况
2016年公共财政支出总计为121744万元，其中：
1、公共财政预算支出累计完成54192万元，同比下降23.2%。主要项目支出情况：
一般公共服务支出完成11591万元，同比增长0.3%；
公共安全支出完成1872万元，同比下降6.2%；
教育支出完成8644万元，同比增长0.6%；
科学技术支出完成712万元，同比增长16.2%；
文化体育与传媒支出完成177万元，同比增长0.6%；
社会保障与就业支出完成8722万元，同比增长0.4%；
医疗卫生与计划生育支出完成8950万元，同比下降1.7%；
节能环保支出完成3194万元，同比增长266.7%；
城乡社区支出完成1742万元，同比下降11.2%；
农林水支出完成1702万元，同比增长0.7%；
交通运输支出完成1816万元，同比下降33.0%；
资源勘探信息等支出完成61万元，同比增长1.7%；
商业服务业支出完成298万元，同比下降43.8%；
国土海洋气象等支出完成225万元，同比下降3.0%；
住房和保障支出完成4426万元，同比下降75.4%；
其他支出60万元，同比下降98.4%。
2、上解支出13277万元。
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3、置换一般债务安排的还本支出51919万元。
4、安排预算稳定调节基金2356万元。
(三）收支平衡情况按现行财政体制计算：按现行财政体制算账，2016年全区公共财政预算收入总计为121744万元，其中：公共财政预算收入36904万元，上级补助收入31275万元，地方政府债券收入（新增债券）1500万元，地方政府债券收入（置换债券）51919万元，动用预算稳定调节基金146万元。全区公共财政预算支出总计121744万元，公共财政预算支出累计完成54192万元，上解支出13277万元，置换一般债务安排的还本支出51919万元，安排预算稳定调节基金2356万元。公共预算财政收支平衡。
二、2016年全区政府性基金预算收支完成情况
政府性基金收入完成1493万元，为调整预算的109.5%，同比下降71.4%。政府性基金支出完成1493万元，为调整预算的109.5%，同比下降71.4%。
三、2016年预算执行特点
2016年，我区财政收入总量仍然偏少，财政支出刚性增长，收支矛盾突出。区财政局积极应对各种困难，创新工作举措，围绕“增收、节支”两大主题，强化组织收入，严格控制支出，创新机制，加强监管，规范和整顿财经秩序，竭力保工资、保运转、保民生，确保财政资金的使用效率不断提高，使财税工作走上良性发展的轨道。
（一）加强税收征管，抓好财政增收工作。加大征管力度，提高税收质量，牢牢把握组织收入的主导权。在抓好财政收入平稳入库的同时，着力加强对重点工程、重点企业、重点税源的监管，确保税收及时足额入库。国、地、财部门和各乡办积极采取有力措施，对交通运输、证券保险、建筑施工等行业以及土地使用税、房产税进行重点税源监控，建立起实时监控，信息实时通报的长效工作机制。
（二）抓好增收节支，着力保障民生。按照上级相关政策要求，先后制定“三公”经费支出、差旅费等支出管理制度，严格控制一般性支出。加快预算执行进度，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，着力优化支出结构，突出重点，科学调度，使财政资金的使用效益最大化的惠及民生。
（三）进一步深化改革，优化财政管理体制机制。按照全面深化财税体制改革的总体部署和要求，加大重点突破和难点攻坚力度，各项改革举措稳步推进，有效落实。积极推进全口径预算管理，按照要求编制公共财政、政府性基金和社会保险基金全口径收支预算。全面推行财政信息公开，政府预决算报告、除保密需要外的部门预决算及“三公”经费预决算信息全部按要求实现上网公开。
（四）严格预算管理，强化财政监督。健全部门预算审查批复机制，加强项目支出预算和预算追加管理，增强预算约束力，同时加强预算执行监督。充分利用国库集中支付系统平台，对区直单位、乡办等部门开展财政预算执行情况及财务监督检查，规范部门和单位的财经纪律，确保财政资金安全。
2017年1-6月财政预算执行情况
2017年是我区区域管理范围和管理体制调整后的开局之年，是实施“十三五”规划的重要一年，财政发展既具备很多有利条件和积极因素，也面临不少困难和挑战。经济运行仍面临较大下行压力，再加上节能减排、环保治理政策，将直接影响财政收入增长。同时，推进脱贫攻坚、新型城镇化建设、保障和改善民生、促进社会事业发展，都需要增加财政投入，增支项目多、刚性大，财政收支矛盾十分突出，平衡收支压力较大。我区财政工作将紧紧围绕区委“13341”工作思路，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用。加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构，重点保障民生支出，从严控制一般性支出。利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给。加强政府债务管理，确保退出政府债务风险预警地区，促进全区经济持续健康发展。
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一、2017年1-6月财政预算收支完成情况
（一）2017年1-6月财政收入完成情况
1-6月份，我区一般公共预算收入累计完成65369万元，比上年同期同口径增长58.1%（上年同期数含原殷都区19673万元，西部乡镇21674万元）。税收收入累计完成58721万元，较去年同期增收20501万元，同比增长53.6％，占一般公共预算收入比重的89.8％。非税收入累计完成6648万元，同比增长112.5％，占一般公共预算收入比重的10.2％。
（二）2017年1-6月财政支出完成情况
1-6月份，全区公共财政预算支出累计完成152027万元，同比增长335.0%。主要项目支出情况：
一般公共服务支出完成44623万元，同比增长215.7%；
国防支出6万元；
公共安全支出完成3692万元，同比增长172.1%；
教育支出完成20662万元，同比增长460.1%；
科学技术支出完成432万元，同比下降17.7%；
文化体育与传媒支出完成561万元，同比增长200.0%；
社会保障与就业支出完成26034万元，同比增长622.8%；
医疗卫生与计划生育支出完成20040万元，同比增长347.2%；
节能环保支出完成1400万元，同比增长69.3%；
城乡社区支出完成2225万元，同比增长102.1%；
农林水支出完成14646万元，同比增长761.5%；
交通运输支出完成3634万元，同比增长329.6%；
资源勘探与信息支出完成287万元，同比增长675.7%；
商业服务业等支出完成10万元，同比下降95.0%；
援助其他地区支出110万元，同比增长3.8%；
金融支出完成115万元，同比增长1050.0%；
国土海洋气象等支出完成1183万元，同比增长854.0%；
住房和保障支出完成10284万元，同比增长591.6%；
债务付息支出2066万元,同比增长220.8%；
粮油物资储备支出完成11万元；
其他支出完成6万元。
二、2017年1-6月财政收支情况分析
1—6月份公共财政预算收入持续走高。一般预算收入累计完成65369万元，同比增长58.1%。目前，增值税、车船使用税成为我区税收增长的两大主力。其中，增值税增收突破16000万元，增收因素一方面持续受市场利好因素的影响，另一方面区划调整后工业企业税收成为我区税收收入的主力板块。同时，大力推进金融行业招商，截至6月底，车船税完成5682万元，增收3960万元，同比增长230.0%，车船使用税增收逼近4000万元。
三、2017年下半年财政重点工作
为认真落实区委、区政府各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，我们将重点抓好以下几方面工作：
（一）强化预算刚性约束，严格财政支出管理。一是进一步强化预算约束，从紧从严控制公务型支出。“三公”经费总体只减不增，严格控制一般性支出增长，健全厉行节约长效机制。二是强化支出管理，落实部门预算执行主体责任制度，细化明确预算执行时间节点要求。基本支出按照年度均衡性原则支付，项目支出按照项目实施进度和合同约定支付。对于重点和大额项目支出，审核下达后要配合有关主管部门跟踪后续进展，尽量减少资金滞留，切实提高财政支出进度。三是强化精准扶贫力度。按照我省脱贫攻坚工作提出的“抓住六个关键环节，注意三个结合，做到三个零差错、三个显著提升，完成三大整改任务，把握六个时间节点”的要求，继续认真贯彻落实中央、省、市对落实重大民政政策的新要求，面对保工资、保运转、保民生等刚性支出增长压力，做到有所为有所不为，把新增财力更多地投向重点民生领域，集中精力保障各项惠民政策和扶贫政策的落实。
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（二）不断深化财政改革，完善现代财政制度。按照全面深化财税体制改革总体要求，以问题为导向，坚持改革创新，加快推进预算管理制度改革。一是深化政府购买服务改革,加大宣传培训力度,扶持各类承接主体发展，提高社会组织承接能力,进一步完善政府购买服务制度体系。二是进一步健全预决算公开的组织协调、绩效考核、监督检查、责任追究等工作制度，积极建立预决算公开长效机制。四是加强财政信息化建设，切实提高财政管理的科学化、规范化和信息化水平。
（三）严格执行财经纪律，强化监督检查力度。将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行和重大财政资金使用情况的监督检查力度，强化对政府投资项目的事中、事后监管，进一步提高财政运行的规范性、安全性和有效性。
（四）加强政府性债务管理，拓宽融资筹资渠道。目前，我区政府债务余额7.51亿元，其中，一般债务7.13亿元，专项债务0.38亿元。按照财政部政府债务风险测算，我区一般债务率为182.6%，专项债务率为149.1%，综合债务率为119.7%，被列为风险预警地区。经向上级财政部门汇报，拟提前偿还专项债务0.32亿元，专项债务率及综合债务率下降至90%以下，我区将退出风险预警地区。下一步，将加强政府债务管理，建立政府债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，及时排查、妥善化解地方债务风险。严格执行预算法和国务院、省政府有关文件规定，妥善处理存量政府债务。同时加快PPP模式在公共服务领域和基础建设领域的推广运用，充分发挥融资平台公司作用。深入研究上级出台的稳增长惠民生政策措施，会同相关单位加强与上级部门的沟通衔接，争取上级在资金、政策、项目等方面对我区给予更大支持，特别是争取脱贫攻坚、污染防治、产业转型等方面的支持。
尊敬的王主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，使命光荣，任务艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，奋发进取，开拓创新，确保圆满完成2017年各项财政工作任务，为全区社会经济发展做出更大贡献。
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