殷都区四届人大
一次会议文件（5）
关于殷都区2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算(草案)的报告
——2017年4月27日在殷都区第四届人民代表大会第一次会议上
殷都区财政局局长 马建军
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会提交2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，受国家宏观调控、节能减排、环保治理等政策性因素影响，我区经济增长动力不足，财政收入增收乏力。面临新情况、新问题，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，积极发挥财政职能作用，强化支出管理，科学调度资金，财政改革与管理稳步推进，预算执行总体保持平稳，推动全区经济社会稳步发展。
（一）2016年全区公共财政预算收支完成情况
1、2016年全区公共财政预算收入完成36904万元，为调整预算的99.5%，同比同口径增长13.8%。其中：税收收入完成32436万元，为调整预算的101.3%，同比同口径增长32.4%，占地方公共财政预算收入比重为87.9%；非税收入完成4468万元，为调整预算的87.9%，同比降低43.6%，占地方公共财政预算收入比重为12.1%。
2、2016年全区公共财政预算支出完成54192万元，为调整预算的103.8%，同比下降23.2%。具体明细如下：
一般公共服务支出完成11591万元，同比增长0.1%；
公共安全支出完成1872万元，同比下降6.2%；
教育支出完成8644万元，同比增长0.6%；
科学技术支出完成712万元，同比增长16.2%；
文化体育与传媒支出完成177万元，同比增长0.6%；
社会保障与就业支出完成8722万元，同比增长0.5%；
医疗卫生与计划生育支出完成8950万元，同比下降1.7%；
节能环保支出完成3194万元，同比增长266.7%；
城乡社区支出完成1742万元，同比下降11.2%；
农林水支出完成1702万元，同比增长0.7%；
交通运输支出完成1816万元，同比下降33.0%；
资源勘探信息等支出完成61万元，同比增长1.7%；
商业服务业支出完成298万元，同比下降43.8%；
国土海洋气象等支出完成225万元，同比下降3.0%；
住房和保障支出完成4426万元，同比下降75.4%；
其他支出60万元，同比下降98.4%。
3、按现行财政体制算账，2016年全区公共财政预算收入总计为66957万元，其中：公共财政预算收入36904万元，返还性收入1489万元，一般转移支付收入13716万元，专项转移支付收入 13202万元，转贷债券收入1500万元，上年结余146万元。全区公共财政预算支出总计66957万元，其中：体制和各项结算上解支出12765万元，公共财政预算支出54192万元。公共预算财政收支平衡。
[SITESERVER_PAGE]（二）2016年全区政府性基金预算收支完成情况
政府性基金收入完成1493万元，为调整预算的109.5%，同比下降71.4%。政府性基金支出完成1493万元，为调整预算的109.5%，同比下降71.4%。
上述预算执行数字，在市财政局批复后可能会有些变化，届时再向区人大常委会报告。
二、2016年财政主要工作
2016年，我区财政收入总量仍然偏少，财政支出刚性增长，收支矛盾突出。区财政局积极应对各种困难，创新工作举措，围绕“增收、节支”两大主题，强化组织收入，严格控制支出，创新机制，加强监管，规范和整顿财经秩序，竭力保工资、保运转、保民生，确保财政资金的使用效率不断提高，使财税工作走上良性发展的轨道。
（一）依法科学征管，深挖收入增收潜力。面对经济下行的不利形势，财政部门将组织收入作为财政工作的首要任务，科学组织，依法征管。调整完善财政收入征收考核奖励办法，认真测算分解年度收入任务。加强对重点税源的监管和分析，牢牢把握组织收入的主导权。在抓好财政收入平稳入库的同时，采取积极措施，着力加强对重点工程、重点企业、重点税源的监管，确保税收及时足额入库。
（二）履职服务发展，进一步优化财政支出结构。积极应对经济下行压力，充分发挥财政“稳定剂”和“调节器”作用，集中财力支持结构调整和转型升级。大力支持棚改工程实施，重视环境保护和环境治理工作，加大资金投入力度。各项民生支出累计达到33131万元；组织政府采购活动112次，完成采购项目95次，采购预算资金1508万元，实际采购资金1359万元，节约财政资金149万元，节约率9.9％；完成公车[JP3]拍卖2次，成交131辆，成交金额300.38万元，溢价率156.03%；[JP]安排棚户区改造资金5448.23万元,大气污染资金支出405万元。
（三）严格债务管控，政府融资渠道进一步拓宽。坚持收放并举、堵疏结合，扎实有效推进政府债务规范管理，政府债务化解有序推进，融资渠道不断拓宽。加强对政府平台融资规模控制和融资计划管理，推动政府债务“控规模、优结构、降成本”。积极推进PPP模式运用， PPP项目进展顺利。
（四）加强监管，提高国有资产精细化管理水平。继续推行行政事业单位国有资产改革，对国有资产进行市场资本运作，发挥资产产权集中管理的聚集效应。规范国有资产出租行为，实行公开拍租管理。认真开展财政对外借款和财政专户清理工作。同时，全面摸清家底，防止国有资产流失，规范和加强行政事业单位国有资产管理。
（五）深化改革，财政管理体制机制进一步优化。按照全面深化财税体制改革的总体部署和要求，加大重点突破和难点攻坚力度，各项改革举措稳步推进，有效落实。积极推进全口径预算管理，按照要求编制公共财政、政府性基金和社会保险基金全口径收支预算。全面推行财政信息公开，政府预决算报告、除保密需要外的部门预决算及“三公”经费预决算信息全部按要求实现上网公开。
三、2017年财政预算草案
2017年是我区区域管理范围和管理体制调整后的开局之年，是实施“十三五”规划的重要一年，财政发展既具备很多有利条件和积极因素，也面临不少困难和挑战。经济运行仍面临较大下行压力，再加上节能减排、环保治理政策，将直接影响财政收入增长。同时，推进新型城镇化建设、保障和改善民生、促进社会事业发展，都需要增加财政投入，增支项目多、刚性大，财政收支矛盾十分突出，平衡收支压力较大。我区财政工作将紧紧围绕区委“13341”工作思路，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用。加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构，重点保障民生支出，从严控制一般性支出。利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给。加强政府债务管理，确保退出政府债务风险预警地区，促进全区经济持续健康发展。
[SITESERVER_PAGE]（一）2017年公共财政预算草案
1、2017年全区公共财政预算收入安排96200万元，其中：税收收入安排80000万元，非税收入安排16200万元。
2、全区公共财政预算支出预计225543万元，剔除提前告知上级专项资金37785万元后，全区公共财政预算支出预计187758万元。具体安排如下：
一般公共服务支出55628万元；
公共安全支出2000万元；
教育支出31962万元；
科学技术支出550万元；
文化体育与传媒支出940万元；
社会保障和就业支出44269万元；
医疗卫生与计划生育支出18954万元；
节能环保支出2619万元；
城乡社区支出3595万元；
农林水支出7204万元；
交通运输支出902万元；
资源勘探信息等支出675万元；
国土海洋气象等支出2323万元；
住房保障支出5685万元；
预备费3000万元；
粮油物资储备支出46万元；
政府债务还本付息支出7066万元；
其他支出340万元。
3、2017年预计全区公共预算收入总计为238820万元，其中：公共财政预算收入96200万元，返还性收入1489万元，均衡性转移支付收入3867万元，专项转移支付收入37785万元，转移性转移支付收入99479万元。全区预计收入总计减去体制上解13277万元，2017年全区预计可用财力为225543万元，公共预算支出安排225543万元，收支平衡。
（二）2017年政府性基金预算草案
根据市财政局相关文件，提前下达我区政府性基金补助收入567万元，安排政府性基金支出567万元。收支平衡。
（三）2017年社保基金预算草案
2017年，我区各项社会保险基金收入预算11900万元，加上历年滚存结余8067万元，可供安排资金共计19967万元，安排当年支出10286万元，结转1614万元，累计滚存结余9681万元。其中：机关养老保险基金收入2808万元，支出2178万元，累计滚存结余1956万元；新型农村合作医疗保险基金收入3385万元，支出2900万元，累计滚存结余1787万元；城镇居民基本医疗保险基金收入3878万元，支出3774万元，累计滚存结余3240万元；城乡居民养老保险基金收入1829万元，支出1434万元，累计滚存结余2698万元。
（四）关于国有资本经营收支预算的说明
我区暂无国有资本经营收入，未编制国有资本经营收支预算。
四、2017年财政重点工作
为认真落实区委、区政府各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，我们将重点抓好以下几方面工作：
（一）完善收入征管措施，依法加强收入征管。在落实好各项财税优惠政策的基础上，进一步健全完善收入征管机制，依法加强税收和非税收入征管，促进应收尽收，努力把发展成果反映到财税收入上来。一是加强收入综合分析。会同税务部门深入实际调查研究，加强重点区域、重点行业、重点企业税收分析监控，及时解决存在的困难和问题，不断加强税收征管。二是大力推进综合治税。加快综合治税信息系统建设，运用大数据理念，堵塞税收征管漏洞，提高税收征管质量与效率。三是加强非税收入征管。完善征管系统，强化票据管理，深化直收模式，加大稽查力度，推动非税收入征管工作规范化、制度化、科学化。
[SITESERVER_PAGE]（二）拓宽融资筹资渠道，增强财政保障能力。综合运用财政政策，扩大筹资渠道，创新融资方式，努力构建层次合理、机制完善、运转高效、风险可控的现代筹融资体系，为经济和社会事业发展多渠道筹措建设资金。一是加快PPP模式在公共服务领域和基础建设领域的推广运用。严格落实绿色通道制度、定期报告制度和督导检查制度，加大PPP项目推进力度，促进项目落地。加强PPP项目储备，实现滚动发展。二是充分发挥融资平台公司作用。继续支持融资平台公司做大做强，运用好各项产业投资基金，引导社会资本、金融资本参与我区发展建设。三是积极争取上级资金。深入研究上级出台的稳增长惠民生政策措施，会同相关单位加强与上级部门的沟通衔接，争取上级在资金、政策、项目等方面对我区给予更大支持，特别是争取脱贫攻坚、污染防治、产业转型等方面的支持。
（三）严格预算执行管理，强化预算刚性约束。按照《预算法》要求，坚持预算硬约束，严格执行区人代会批准的预算。一是加快支出预算执行进度。动态监测预算执行情况，落实好主动沟通、函告督促和定期通报的工作机制，推动支出进度进一步加快。二是加强支出绩效评价。扩大预算绩效评价的层级和范围，强化对重点民生支出的绩效评价，加大绩效问责力度，完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。坚持勤俭办一切事业，推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。三是加大资金统筹使用力度。继续按规定清理收回两年以上结转资金，同时加强对两年以内资金的清理盘活，避免资金使用“碎片化”，集中财力用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
（四）持续深化财政改革，建立现代财政制度。按照全面深化财税体制改革总体要求，以问题为导向，坚持改革创新，加快推进预算管理制度改革。一是深化政府购买服务改革,加大宣传培训力度,扶持各类承接主体发展，提高社会组织承接能力,进一步完善政府购买服务制度体系。二是加强政府债务管理，建立政府债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，及时排查、妥善化解地方债务风险。三是进一步健全预决算公开的组织协调、绩效考核、监督检查、责任追究等工作制度，积极建立预决算公开长效机制。四是加强财政信息化建设，切实提高财政管理的科学化、规范化和信息化水平。
（五）继续强化监督检查，切实维护财经纪律。将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行和重大财政资金使用情况的监督检查力度，强化对政府投资项目的事中、事后监管，进一步提高财政运行的规范性、安全性和有效性。
各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，任务艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，奋发进取，开拓创新，确保圆满完成2017年各项财政工作任务，为全区社会经济发展做出更大贡献。
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