一、项目概况
（一）项目基本情况
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
殷都区应急物资储备库项目2020年经区发改委进行审批，文号:安殷发改投资[2020]4号。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
项目总投资5300万元，其中申请专项债券资金2000万元，财政资金安排3300万元。资金下达文件：安财预[2022]102号。
（三）项目资金实际使用情况
资金执行情况如下：截止2024年5月底，该项目实际使用资金1403.33万元。该项目资金主要用于支付勘探、考古等前期费用以及项目建设工程款。
（四）项目资金管理情况
为加强项目资金管理，结合实际制定了《财务管理制度》，对大额支出事项、大额支出决策程序，以及项目支出报销手续、报销程序、资金管理等从制度上予以明确。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规及《财务管理制度》，严格履行审批程序。项目资金严格遵守“专款专用”原则，并单独进行核算，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
（二）项目实施情况
2号库已基本完工，3.4.5.6号库也即将封顶。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.项目经济性分析
该项目安排2022年度地方政府专项债资金2000万元。项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规及《财务管理制度》，严格履行审批程序。截至2024年5月31日，该项目实际使用资金1403.33万元。
2.项目的效率性分析
在项目实施过程中，资金支付进度均按照合同要求进度完成。截至2024年5月31日，已达到付款条件的资金支付任务完成100%。本项目进度及质量均符合预期目标。
3.项目实施对经济和社会的影响
该项目是贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全以及防灾减灾救灾系列重要论述和批示指示精神的重要举措。项目建设完成后，可以新增粮食库存能力5万吨左右，对区域社会稳定意义重大。通过本项目建设可以满足区域救灾应急基本物资需求，增强当地政府应对突发事件时物资保障能力，维护区域社会稳定，具有显著的社会效益。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：该项目还在建设中。
五、偿债资金来源
该项目建成后，每年可储存粮食 5 万吨，按照《关于调整最低收购价和临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》（中储粮[2019]235 号）中粮食保管收费标准，按照 66 元/吨·年； 本项目运营第一年负荷率为 80%、第二年为 90%、第三年及以后年度为 100%。
六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力
相关成本预测：与预期的项目收入相关支出包括外购动力、工资与福利费用、管理费用支出。1、外购动力价格该项成本主要是项目后期运营所产生的电力消耗费用及用水费用，项目建成后每年耗电为 24.14 万 kwh，年耗水量为 1.41 万 m³；电费按照 0.58 元/度，水费按照 2.5 元/m³进行估算；2、工资与福利费用：该项成本主要是项目建成后产生的人员工资及福利费用，工作人员 15 人进行估算，每人每年工资按照 36000元，福利费取工资的 14%；3、管理费用：按照营业收入的 10%计入（包括熏蒸药品、器械的维修费用等）。
本项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价本项目债券存续期内预计业务活动产生的现金流量净额5,745.97 万元，偿还债务本息为 4,700.00 万元，本息覆盖倍数为 1.22倍。预测期内本项目收益能够合理保障偿还本次融资本金和利息，实现本项目收益与融资自求平衡。
七、其他需要说明的问题
无
安阳市殷都区发展和改革委员会
2024年6月3日
责任编辑：申聪聪