一、项目概况
（一）项目基本情况
城乡一体化供水工程。涉及殷都区所辖10个乡镇及1个街道办事处的253个村庄（铜冶镇、许家沟乡、水冶镇、曲沟镇、洪河屯乡、磊口乡、安丰乡、西郊乡、都里镇、伦掌镇及北蒙街道办事处），现状总人口为 51.7 万人。工程总投资为 48787.77 万元，资金来源为财政资金和专项债。建设内容主要是自南水北调配套天池水厂配套供水管网260km，建设蓄水池 2座，加压泵站 3 座。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：项目拟新建自南水北调配套天池水厂配套供水管网260km，建设蓄水池 2座，加压泵站 3 座。
2023年年度目标：完成招投标前期工作。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
该项目由殷都区发改委于2021年10月4日进行了批复。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
2021年1月21日下达资金13000万元，2023年4月12日下达4800万元。
（三）项目资金实际使用情况
资金执行情况如下：截至目前未使用资金。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
项目初步设计发改委评审已经结束，设计单位正在针对评标结果进行修改完善，发改委批复后送财政评审，然后进行招投标工作。
（二）项目管理情况
项目未开始
四、项目绩效情况
无
五、偿债资金来源
本项目收入来源主要为项目经营性收入。
六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力
本项目资金稳定性较可靠。
七、偿债风险的指标
本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
八、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2024年计划进场施工。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
无
殷都区水利局
2024年6月14日
责任编辑：李云